출납원 업무 인수인계표 틀

원출납원 XXX 를 넘겨주다. 업무이동으로 재무부는 출납원 업무를 XXX 로 넘기기로 했다. 이제 다음과 같은 이전을 처리합니다.

첫째, 이전 날짜:

X 년 x 월 x 일

둘째, 특정 사업 이전:

1. 재고 현금: X 월 X 일 장부 잔액은 실제 예금과 일치하며 월별 계좌 잔액은 총계정원장과 일치합니다.

2. 재고국채: XXX 만원, 검증 후 틀림없습니다.

3. 은행 예금 잔액은 XXX 만원으로 은행 명세서와 일치한다.

셋째, 회계 전표, 장부 및 문서의 전달:

1. 올해의 현금 분개 사본;

올해 2 개의 은행 예금 분개;

3.xx 빈 현금 수표 (xx ~ xx);

4.xx 빈 송금 수표 (xx ~ xx);

약정 등록을 수집하십시오.

지불 위임장;

편지 전송 등록;

8. 실제 검사와 일치하는 금고에 임시로 보관되는 물품의 상세 목록

9. 10 월 은행 명세서 1- 10 부; 65438+ 10 월 미결제 명세서

10 ... ... ... ...

넷. 도장:

1.XX 회사 재무부에는 이체 도장이 있습니다.

2.2.xx 회사 재무부 현금 영수증 장;

3.3.xx 회사 재무 부서 현금 지불 장;

동사 (verb 의 약어) 이전 및 이후 직무 분담: 2000 년 X 월 이전에 주XX 가 출납책임을 맡았습니다. 김XX 는 2000 년 X 월 X 일부터 출납업무를 담당하고 있습니다. 이상의 인수인계는 이미 쌍방이 확인했다.

물동사본 인수서는 한 양식에 세 부씩, 쌍방은 각각 한 부씩 들고 한 부를 보관한다.

양도인: XXX (서명)

수취인: XXX (서명)

관리자: XXX (서명)

Xx 회사 재무 부서 (공식 인감)

X 년 x 월 x 일

확장 데이터

주요 책임

1. 국가 현금관리 및 은행결제제도에 관한 규정에 따라 감사인이 발급한 영수증에 따라 엄격하게 검토한다. 감사의 주요 내용은 지급 증명서의 회계가 첨부된 최초 증명서와 일치하는지, 금액이 일치하는지 확인하는 것입니다. 검증이 정확해야 지불이 가능합니다.

2. 중대한 비용의 경우 반드시 회계 주관이나 단위 지도자의 심사 서명을 거쳐야 처리할 수 있다. 수령 후 수령 증명서에 서명하고' 수령' 과' 지급' 스탬프를 찍어야 한다.

3. 재고현금은 은행이 정한 한도를 초과해서는 안 되며, 초과분은 제때에 은행에 예치해야 한다. 재고 현금은' 백조' 나 유가 증권으로 상쇄해서는 안 되며, 재고 현금은 임의로 유용해서는 안 된다.

4. 공백 수표 발행을 엄격히 통제한다. 특별한 경우 미기입 금액 이체 수표를 발행해야 하는 경우 수취인명, 지급 용도, 발행일 및 규정된 한도를 수표에 기재하고 수취인이 전용 등록부에 서명해야 합니다. 수시로 은행 예금 잔액을 파악하여 은행 당좌 대월을 방지하다.

5. 현금과 예금 분개는 규정된 순서대로 기록해야 하고 잔액은 매일 결산해야 한다. 현금 장부 잔액이 당일 실제 재고와 일치하는지 확인하고, 은행 예금 장부 잔액은 제때에 은행 명세서와 대조해야 한다. 미정산된 장부에 대해서는 제때에 조회해야 한다. 은행 계좌를 대여하거나 어떤 기관이나 개인에게 빌려 결제하는 것을 엄금한다.

6. 과거 일일 현금의 안전과 완전성을 보장하고, 재고현금과 당일 보관하는 각종 유가증권을 확보한다. 만약 부족이 있으면 배상을 책임진다. 금고 비밀번호를 잘 보관하고, 열쇠를 잘 보관하고, 다른 사람에게 맡겨서는 안 된다.

7. 관리하는 도장은 반드시 규정된 용도에 따라 엄격하게 보관하고 사용해야 한다. 공수표와 공백영수증은 반드시 엄격하게 관리해야 하며, 전문 등록부를 설립하여 등록하고, 규정 절차에 따라 수령과 취소 수속을 밟아야 한다.

8. 출납원은 수입, 비용, 권리, 채무장부의 등록, 감사 작업, 회계 서류의 보관을 책임져서는 안 되며, 은행 잔액 조정표도 동시에 준비해서는 안 된다.

9. 지도자가 지정한 다른 임무를 완수하다.

바이두 백과 영수증을 참고하다